• Dit rapport geeft een vooruitzicht (forecast) van de cashflow van de administratie.
• Het rapport neemt het huidige saldo van de bank en/of kas dagboeken als startsaldo.
• Daaronder worden de saldi en een specificatie van de openstaande verkoopfacturen, lopende verkooporders, openstaande inkoopfacturen en lopende inkooporders getoond.
• De saldi van de openstaande facturen en orders worden bij het startsaldo geteld in de kolom Cashflow saldo.

Rapport knoppenbalk

• Kies of instellingen van rapporten moeten worden vastgehouden.
• Voeg dit rapport toe aan de favorieten van de administratie.
• Toon de help pagina van dit rapport

Rapport veldbeschrijving

• Cashflow forecast voor datum
  Selecteer hier de datum waarvoor u het rapport wilt afdrukken.
  Het rapport vergelijkt deze datum met de vervaldatum van de openstaande facturen en orders.
  Alleen de facturen en orders die op de opgegeven datum vervallen zijn worden op het rapport getoond en meegeteld.
• Startsaldo bepalen op basis van dagboeken
  Kies "Bank en kas" om het startsaldo te bepalen door het totaal van de saldi van alle bank- en kasdagboeken in de administratie.
  Kies "Bank" om het startsaldo te bepalen door alleen het totaal van de bankdagboeken in de administratie.
  Kies "Kas" om het startsaldo te bepalen door alleen het totaal van de kasdagboeken in de administratie.
• Saldo onvoorziene kosten en/of omzet
  Geef een bedrag in dat u op het rapport wilt meetellen in de berekening van de Cashflow forecast.
  Gebruik deze optie als u weet dat er nog een bedrag te betalen of te ontvangen is, dat op het moment van afdrukken niet in de administratie is vastgelegd.

Uitvoermethode

• Bestandstype - Uitvoermethode
  Instellingen voor Afdrukken / E-mailen van het rapport