Menu - Financieel - Boekingsprogramma
- [F4] in veld Factuur van de boekingsregel - [Aanpassen] |
Menu - Financieel - Debiteuren/Crediteuren - Informatie
- -
tabblad Openstaande posten - [Aanpassen] |
Menu - Verkoop - Informatie - Factuurregister
- -
tabblad Openstaande posten - [Aanpassen] |
Menu - Inkoop - Informatie - Factuurregister
- -
tabblad Openstaande posten - [Aanpassen] |
Algemene info over dit scherm
Openstaande post debiteur aanpassen
- Aanpassen factuur / creditnota ...
Ter informatie wordt het factuurnummer van de geselecteerde factuur of creditnota getoond..
Van deze factuur of creditnota kunt u in dit scherm de gegevens raadplegen en/of aanpassen.
- Opmerking
NB De opmerking bij de boekingsregel
wordt hier niet getoond.
Hier kunt een uitgebreide opmerking bij deze openstaande
post invoeren.
- Omschrijving
Bij het opboeken van de factuur,
handmatig of automatisch via het
factureren van een order vanuit het programma Verkooporders
invoeren, wordt de omschrijving uit de
boekingsregel overgenomen in de openstaande post.
De omschrijving kan ook overgenomen worden op het
bankafschrift. Gebruik de omschrijving om lange
betalingskenmerken (20-40 posities) in te voeren, die bij
betaling op het bankafschrift vermeld moeten worden.
- Kenmerk
Op een factuur staat vaak vermeld: "Bij betaling factuurnummer vermelden".
Om dit nummer in iMUIS te verwerken, en bij de betaling van de factuur
te kunnen afdrukken, heeft u de beschikking over het veld Kenmerk. Iedere
inkoop- en verkoopfactuur kan voorzien worden van
een kenmerk. Hier kunt u bijvoorbeeld het ordernummer of factuurnummer
van uw klant of leverancier invullen.
Vanuit verkooporders
Tijdens het invoeren van orders in het programma Verkooporders
invoeren kunt u handmatig een kenmerk invoeren. Als de
order gefactureerd is, dan wordt het kenmerk van de order
automatisch in het kenmerk van de openstaande post
geplaatst.
Van Boekstuk naar Kenmerk van openstaande post
Het kenmerk wordt eenmalig automatisch overgenomen van het boekstuk
bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de
boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk.
- Kenmerk en Bankieren
Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in
of het betalingskenmerk dat op de factuur wordt vermeld.
Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters en/of leestekens
mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post
betaald wordt via Bankieren. Daaraan kan de crediteur zien welke post
er betaald wordt. Het wordt gebruikt om betalingen in het
elektronisch bankafschrift, die met het programma Afschriften
inlezen worden gecontroleerd, automatisch te herkennen.
- Vervaldatum
De vervaldatum van de openstaande post wordt automatisch
ingevuld door KING Finance tijdens het opboeken van de
facturen. Bij vooruitbetalingen wordt geen vervaldatum
ingevuld. U kunt aan een debiteur, of crediteur een
betalingsconditie koppelen. Deze betalingsconditie bepaalt het aantal vervaldagen en
daarmee de vervaldatum. U kunt deze vervaldatum indien
gewenst handmatig aanpassen. De vervaldatum wordt gebruikt
bij het genereren van de aanmaningen.
- Aantal incasso's geweigerd
Het aantal keer dat een post aangeboden is aan de bank voor incasso , waarna de incasso niet uitgevoerd is.
- Banksoort voor incasso
Alleen beschikbaar voor
debiteur openstaande posten en in de module Incasso's
De instelling van de "banksoort van
incasso", zoals vastgelegd in de tabel Debiteur, wordt hier weergegeven. U kunt deze
instelling wijzigen. Zie hieronder voor voorbeelden van
gebruik.
- Instelling voor incasso wijzigen
U kunt een voorkeur aangeven voor incasso van de
bankrekening van de debiteur, van de tweede bankrekening van de
debiteur, of KING Finance automatisch laten bepalen
wat het snelste betalingsverkeer oplevert door "Bank"
te kiezen.
- Openstaande post van niet incasso
debiteur klaar zetten voor automatische incasso
Met deze optie kunt u een openstaande post van een debiteur
gereed zetten voor incasso, als de debiteur alleen voor deze
openstaande post toestemming tot incasso heeft gegeven. Kies
"Bank" of "Bankrekening", afhankelijk van de bij de
debiteur ingevoerde bank- en tweede bankrekening informatie, om de
openstaande post te kunnen incasseren. De openstaande post
kan vervolgens geselecteerd worden voor incasso in het
programma Incasso's uitschrijven.
Let op: als u hier "Bank" kiest,
terwijl er alleen een tweede bankrekening is ingevuld bij de
debiteur, dan zal KING Finance daarvan melding maken bij het
selecteren van de openstaande post voor incasso.
- Openstaande post van incasso
debiteur uitsluiten van automatische incasso
Kies <leeg> om een openstaande post van een debiteur,
waarvan de openstaande posten standaard automatisch
geïncasseerd worden, uit te sluiten van automatische
incasso.
- Incassomachtiging
Als de openstaande post een incassomachtiging heeft dan wordt de incassomachtiging hier getoond.
Toets [F4] om een (andere) incassomachtiging te selecteren bij deze openstaande post.
- Aantal aanmaningen
Het aantal keer dat een openstaande
post gemaand is kan aangepast worden door gebruikers met rechten tot het rapport Aanmaningen
In dit veld kunt u zien hoeveel keer de geselecteerde
openstaande post gemaand is. Om te voorkomen dat een
volgende aanmaning automatisch met een andere tekst wordt
afgedrukt, of als u bijvoorbeeld een betalingsregeling hebt
getroffen met de debiteur, kunt u het aantal keer gemaand
hier terug zetten.
- Datum laatste aanmaning
De datum waarop deze openstaande post de laatste keer aangemaand is wordt hier getoond. U kunt deze datum aanpassen
- Betwiste factuur
Vink deze optie aan als deze post Betwist is. De post wordt dan niet standaard op de aanmaning afgedrukt. Een betwiste debiteur openstaande post kan niet geselecteerd worden bij Incasso's uitschrijven.
Vink deze optie uit als de post niet (langer) betwist
is.
- Uit handen gegeven
Vink deze optie aan als deze post uit handen gegeven is. De incassering van de openstaande post heeft u dan uitbesteed aan een extern bedrijf. De post wordt dan niet standaard op de aanmaning afgedrukt. De post
kan niet geselecteerd worden bij Betalingen
uitschrijven of Incasso's uitschrijven.
Vink deze optie uit als de post niet (langer) uit handen gegeven is.
- Hoort bij factuur
Dit veld is alleen beschikbaar als dit scherm geopend is om de velden van een creditnota aan te passen
Selecteer in dit veld met [F4] de factuur bij deze creditnota. Facturen waaraan op deze manier een creditnota is gekoppeld, kunnen met het rapport Debiteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken automatisch verwerkt worden. Het rapport genereert de bijbehorende journaalposten en plaatst deze in een periode, jaar en dagboek naar keuze.
- Debiteur factuur en creditnota tegen elkaar weg laten vallen
Openstaande post crediteur aanpassen
- Aanpassen factuur / creditnota ...
Ter informatie wordt het factuurnummer en of het een factuur of creditnota betreft getoond..
- Opmerking
NB De opmerking bij de boekingsregel
wordt hier niet getoond.
Hier kunt een uitgebreide opmerking bij deze openstaande
post invoeren.
- Omschrijving
Bij het opboeken van de factuur,
handmatig of automatisch via het
factureren van een order vanuit het programma Verkooporders
invoeren, wordt de omschrijving uit de
boekingsregel overgenomen in de openstaande post.
De omschrijving kan ook overgenomen worden op het
bankafschrift. Gebruik de omschrijving om lange
betalingskenmerken (20-40 posities) in te voeren, die bij
betaling op het bankafschrift vermeld moeten worden.
- Kenmerk
Op een factuur staat vaak vermeld: "Bij betaling factuurnummer vermelden".
Om dit nummer in iMUIS te verwerken, en bij de betaling van de factuur
te kunnen afdrukken, heeft u de beschikking over het veld Kenmerk. Iedere
inkoop- en verkoopfactuur kan voorzien worden van
een kenmerk. Hier kunt u bijvoorbeeld het ordernummer of factuurnummer
van uw klant of leverancier invullen.
Vanuit verkooporders
Tijdens het invoeren van orders in het programma Verkooporders
invoeren kunt u handmatig een kenmerk invoeren. Als de
order gefactureerd is, dan wordt het kenmerk van de order
automatisch in het kenmerk van de openstaande post
geplaatst.
Van Boekstuk naar Kenmerk van openstaande post
Het kenmerk wordt eenmalig automatisch overgenomen van het boekstuk
bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan van de
boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk.
- Kenmerk en Bankieren
Vul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur in
of het betalingskenmerk dat op de factuur wordt vermeld.
Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters en/of leestekens
mag bestaan, kan vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande post
betaald wordt via Bankieren. Daaraan kan de crediteur zien welke post
er betaald wordt. Het wordt gebruikt om betalingen in het
elektronisch bankafschrift, die met het programma Afschriften
inlezen worden gecontroleerd, automatisch te herkennen.
- Vervaldatum
De vervaldatum van de openstaande post wordt automatisch
ingevuld door KING Finance tijdens het opboeken van de
facturen. Bij vooruitbetalingen wordt geen vervaldatum
ingevuld. U kunt aan een debiteur, of crediteur een
betalingsconditie koppelen. Deze betalingsconditie bepaalt het aantal vervaldagen en
daarmee de vervaldatum. U kunt deze vervaldatum indien
gewenst handmatig aanpassen. De vervaldatum wordt gebruikt
bij het genereren van de aanmaningen.
- Incasso
Dit veld geeft aan of de openstaande post automatisch geincasseerd wordt door de crediteur.
U kunt dat opgeven in de betalingsconditie van de crediteur.
Wijzig de instelling van dit veld naar Aan als de openstaande post een eenmalige incasso van de crediteur betreft.
Wijzig de instelling van dit veld naar Uit als de openstaande post niet geincasseerd, maar door u betaald wordt.
- Banksoort voor betaling
Alleen beschikbaar voor
crediteur openstaande posten en in de module Bankieren
De instelling van de "banksoort van
betaling", zoals vastgelegd in de tabel Crediteur ten tijde van het aanmaken van de openstaande post, wordt hier weergegeven. U kunt deze
instelling wijzigen. Zie hieronder voor voorbeelden van
gebruik.
- Instelling voor betaling wijzigen
U kunt een voorkeur aangeven voor betaling aan de
bankrekening van de crediteur, van de tweede bankrekening van de
crediteur, of KING Finance automatisch laten bepalen
wat het snelste betalingsverkeer oplevert door "Bank"
te kiezen.
- Openstaande post van niet betaling
crediteur klaar zetten voor betaling
Met deze optie kunt u een openstaande post van een crediteur
gereed zetten voor betaling, als u alleen deze
openstaande post wilt uitschrijven voor betaling. Kies
"Bank" of "Bankrekening", afhankelijk van de bij de
crediteur ingevoerde bank- en tweede bankrekening informatie, om de
openstaande post te kunnen betalen. De openstaande post
kan vervolgens geselecteerd worden voor incasso in het
programma Incasso's uitschrijven.
Let op: als u hier "Bank" kiest,
terwijl er alleen een tweede bankrekening is ingevuld bij de
crediteur, dan zal KING Finance daarvan melding maken bij het
selecteren van de openstaande post voor betaling.
- Openstaande post van incasso
debiteur uitsluiten van automatische incasso
Kies <leeg> om een openstaande post van een debiteur,
waarvan de openstaande posten standaard automatisch
geïncasseerd worden, uit te sluiten van automatische
incasso.
- Betwiste factuur
Vink deze optie aan als deze post Betwist is.Een betwiste crediteur openstaande post kan niet geselecteerd worden bij Betalingen
uitschrijven.
Vink deze optie uit als de post niet (langer) betwist
is.
- Hoort bij factuur
Dit veld is alleen beschikbaar als dit scherm geopend is om de velden van een creditnota aan te passen
Selecteer in dit veld met [F4] de factuur bij deze creditnota. Facturen waaraan op deze manier een creditnota is gekoppeld, kunnen met het rapport Crediteur Openstaande posten - Facturen tegen creditnota's wegboeken automatisch verwerkt worden. Het rapport genereert de bijbehorende journaalposten en plaatst deze in een periode, jaar en dagboek naar keuze.
- Crediteur factuur en creditnota tegen elkaar weg laten vallen
|